7月7日基金净值：中庚价值灵动灵活配置混合最新净值2.1101，跌0.07%
2023-07-08 08:29:25
证券之星
【资料图】
7月7日，中庚价值灵动灵活配置混合最新单位净值为2.1101元，累计净值为2.1101元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.35%，近3个月下跌8.08%，近6个月下跌3.53%，近1年上涨0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中庚价值灵动灵活配置混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.92%，债券占净值比5.04%，现金占净值比1.1%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为丘栋荣、吴承根，基金经理丘栋荣于2019年7月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报111.15%。期间重仓股调仓次数共有61次，其中盈利次数为41次，胜率为67.21%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为4.92%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理吴承根于2020年6月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报76.05%。期间重仓股调仓次数共有44次，其中盈利次数为28次，胜率为63.64%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为4.55%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
